หุ้น Netflix (NASDAQ: NFLX) ประสบการณ์การลดลงอย่างมาก จากจุดสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 374.31 ดอลลาร์ ณ วันที่ 6 ตุลาคม ซึ่งต่ํากว่าจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายนของ 445.36 ดอลลาร์ และจุดสูงสุดตลอดปีของ 477.59 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม อย่างไรก็ตาม มูลค่าหุ้นในปัจจุบันนําเสนอโอกาสที่น่าดึงดูดใจสําหรับนักลงทุนมูลค่า
นักลงทุนมีความคาดหวังสูงสําหรับผลประกอบการไตรมาสที่สามที่กําลังจะมาถึงของ Netflix ซึ่งกําหนดให้เปิดเผยในวันที่ 18 ตุลาคม ความหวังนี้เกิดจากกระแสเงินสดอิสระที่มีนัยสําคัญของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงบวกต่อหุ้น กลยุทธ์หนึ่งที่อาจพิจารณาโดยเฉพาะสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ คือ การขายประกันตัวเลือกซื้อขายล่วงหน้านอกเหนือจากเงิน (OTM) ที่มีกําหนดระยะเวลาหมดอายุในอนาคตอันใกล้
กระแสเงินสดอิสระที่น่าประทับใจของ Netflix
กระแสเงินสดอิสระที่น่าประทับใจของ Netflix ได้รับการเน้นย้ําในบทความก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 15 กันยายน ในครึ่งแรกของปี 2023 Netflix สร้างกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 3.46 พันล้านดอลลาร์ โดยไตรมาส 1 มีมูลค่า 2.117 พันล้านดอลลาร์ และไตรมาส 2 มีมูลค่า 1.339 พันล้านดอลลาร์ เปรียบเทียบกับในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน กระแสเงินสดอิสระในไตรมาส 3 มีเพียง 472 ล้านดอลลาร์ ดังนั้นตัวเลขกระแสเงินสดอิสระในไตรมาส 3 ที่สูงกว่า 1.0 พันล้านดอลลาร์จะแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกลยุทธ์การกําหนดราคาใหม่และความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการนัดหยุดงานของนักแสดงและนักเขียน
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ติดตามอัตราส่วนกําไรกระแสเงินสดอิสระของ Netflix อย่างใกล้ชิด ในไตรมาสที่แล้ว อัตราส่วนเหล่านี้เกิน 21% สําหรับครึ่งแรกของปี ตัวชี้วัดนี้มีความสําคัญเพราะหาก Netflix รักษาหรือเพิ่มอัตราส่วนเหล่านี้ มันสามารถขับเคลื่อนแนวโน้มขาขึ้นของหุ้นได้
การคาดการณ์รายได้ของ Netflix ในปีหน้าของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นการเติบโตมากกว่า 13% เป็น 38.23 พันล้านดอลลาร์ โดยการนําอัตราส่วนกําไร 21% มาใช้กับการคาดการณ์นี้ กระแสเงินสดอิสระที่คาดการณ์สําหรับปีอาจถึง 8.0 พันล้านดอลลาร์ ด้วยอัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 4.0% มูลค่าตลาดของ Netflix อาจขยายเป็น 200 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% จากมูลค่าตลาดปัจจุบันที่ 166 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้มูลค่าหุ้นมากกว่า 451 ดอลลาร์ต่อหุ้น
สร้างรายได้ผ่านการขายประกันตัวเลือกซื้อขายล่วงหน้านอกเหนือจากเงิน
นักลงทุนที่มองหาการสร้างรายได้สามารถพิจารณาขายประกันตัวเลือกซื้อขายล่วงหน้านอกเหนือจากเงิน เช่น พวกเขาสามารถขายประกันตัวเลือกซื้อขายล่วงหน้านอกเหนือจากเงิน เช่น ตัวเลือกซื้อของเดือนตุลาคมที่มีราคาใช้สิทธิ 405 ดอลลาร์ ซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 8.28 ดอลลาร์